| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 477.00 | 44 077.00 | 4 400.00 | 48 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 214.00 | 136 706.00 | 45 508.00 | 182 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 347.00 | 226 942.00 | 134 405.00 | 361 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 431.00 | 407 725.00 | 245 707.00 | 653 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 372.00 | 407 725.00 | 338 647.00 | 746 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 334.00 | -525 979.00 | | -527 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 199.00 | -1 356.00 | | -55 199.00 |
DL TOTAL (I) | -453 534.00 | -398 334.00 | | -453 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 681.00 | 272 621.00 | | 295 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 389.00 | 295 912.00 | | 248 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | 242 622.00 | | 191 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 635.00 | 44 474.00 | | 56 635.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 4 368.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 181.00 | 859 998.00 | | 792 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 647.00 | 461 663.00 | | 338 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 652.00 | 780 374.00 | | 662 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 799.00 | | 730 799.00 | 730 799.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 997.00 | | 731 997.00 | 731 997.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 186.00 | |
GE Autres charges | | | 36 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 010.00 | 29 864.00 | | 22 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 270.00 | 28 245.00 | | 36 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 207.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 2 207.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -2 207.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 839.00 | -1 550.00 | | -4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 031.00 | 674 132.00 | | 773 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 230.00 | 675 488.00 | | 828 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 199.00 | -1 356.00 | | -55 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 939.00 | | 21 492.00 | 631 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 101.00 | | 21 460.00 | 522 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 32.00 | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 539.00 | 53 186.00 | | 354 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 220.00 | 6 857.00 | | 37 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 319.00 | 46 329.00 | | 317 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 681.00 | 166 152.00 | 129 529.00 | 295 681.00 |
VI Groupe et associés | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VP Divers | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 763.00 | 51 220.00 | 8 543.00 | 59 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 181.00 | 662 652.00 | 129 529.00 | 792 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | 8 475.00 | | 9 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 432.00 | 21 753.00 | | 23 432.00 |
ST Autres comptes | 115 052.00 | 77 295.00 | | 115 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 558.00 | 53 989.00 | | 53 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 667.00 | 4 557.00 | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 2 741.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | 11 217.00 | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 528.00 | 43 555.00 | | 53 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 363.00 | 34 472.00 | | 43 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 709.00 | 157 594.00 | | 196 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |