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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 477.00 | 16 648.00 | 31 829.00 | 48 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 705.00 | 62 688.00 | 107 016.00 | 169 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 384.00 | 85 972.00 | 246 412.00 | 332 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 490.00 | 165 309.00 | 445 180.00 | 610 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 269.00 | 165 309.00 | 538 959.00 | 704 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 152.00 | | | -416 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 669.00 | | | -87 669.00 |
DL TOTAL (I) | -374 820.00 | | | -374 820.00 |
DP Provisions pour risques | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 950.00 | | | 381 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 846.00 | | | 880 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 959.00 | | | 538 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 872.00 | | | 663 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 770.00 | | 753 770.00 | 753 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 770.00 | | 753 770.00 | 753 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 955.00 | |
GE Autres charges | | | 38 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 590.00 | | | 768 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 259.00 | | | 856 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 669.00 | | | -87 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 536.00 | | 1 999.00 | 608 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 610 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 159.00 | | 1 930.00 | 500 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 69.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 354.00 | 68 955.00 | | 96 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 791.00 | 6 857.00 | | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 62 098.00 | | 86 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 184.00 | 1 750.00 | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 184.00 | 1 750.00 | | 31 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 855.00 | 59 881.00 | 216 974.00 | 276 855.00 |
VI Groupe et associés | 381 950.00 | 381 950.00 | | 381 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VP Divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259.00 | 60 186.00 | 7 074.00 | 67 259.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 846.00 | 663 872.00 | 216 974.00 | 880 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
ST Autres comptes | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 284.00 | | | 157 284.00 |