| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 477.00 | 23 506.00 | 24 971.00 | 48 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 705.00 | 88 121.00 | 81 584.00 | 169 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 377.00 | 120 696.00 | 229 681.00 | 350 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 638.00 | 232 322.00 | 396 316.00 | 628 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 531.00 | 232 322.00 | 481 209.00 | 713 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 820.00 | -416 152.00 | | -503 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 267.00 | -87 669.00 | | -69 267.00 |
DL TOTAL (I) | -444 088.00 | -374 820.00 | | -444 088.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 32 934.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 32 934.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 422.00 | 276 919.00 | | 217 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 327.00 | 381 950.00 | | 429 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 477.00 | 81 126.00 | | 108 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | 60 724.00 | | 71 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 296.00 | 880 846.00 | | 911 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 209.00 | 538 959.00 | | 481 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 851.00 | 663 872.00 | | 754 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 64.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 099.00 | | 689 099.00 | 689 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 099.00 | | 689 099.00 | 689 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 503.00 | |
GE Autres charges | | | 36 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 13 752.00 | | 8 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 092.00 | 38 806.00 | | 36 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 934.00 | 45.00 | | 18 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 150.00 | | 7 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 1 750.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 1 945.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | -1 900.00 | | 11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -928.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 178.00 | 768 590.00 | | 717 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 445.00 | 856 259.00 | | 786 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 267.00 | -87 669.00 | | -69 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | 5 213.00 | | 5 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 490.00 | | 18 752.00 | 610 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 628 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 520 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 089.00 | | 18 597.00 | 502 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 156.00 | 7 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 309.00 | 67 617.00 | 604.00 | 165 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | 6 857.00 | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 661.00 | 60 760.00 | 604.00 | 148 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 934.00 | | 18 934.00 | 32 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 934.00 | | 18 934.00 | 32 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 386.00 | 60 940.00 | 156 446.00 | 217 386.00 |
VI Groupe et associés | 429 327.00 | 429 327.00 | | 429 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 342.00 | 60 113.00 | 7 229.00 | 67 342.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 296.00 | 754 851.00 | 156 446.00 | 911 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 710.00 | 10 258.00 | | 9 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 918.00 | 26 981.00 | | 23 918.00 |
ST Autres comptes | 76 452.00 | 76 004.00 | | 76 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 339.00 | 45 541.00 | | 45 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 638.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 207.00 | 8 759.00 | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | 3 008.00 | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 607.00 | 13 266.00 | | 12 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 916.00 | 55 718.00 | | 50 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 516.00 | 42 687.00 | | 37 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 917.00 | 157 284.00 | | 147 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |