| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 477.00 | 30 363.00 | 18 114.00 | 48 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 705.00 | 112 121.00 | 57 584.00 | 169 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 155.00 | 156 669.00 | 194 487.00 | 351 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 595.00 | 299 152.00 | 331 443.00 | 630 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 254.00 | 299 152.00 | 409 102.00 | 708 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 088.00 | -503 820.00 | | -573 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | -69 267.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | -396 979.00 | -444 088.00 | | -396 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 778.00 | 217 422.00 | | 156 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 108.00 | 429 327.00 | | 352 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 084.00 | 108 477.00 | | 162 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 000.00 | 70 901.00 | | 56 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 820.00 | 80 127.00 | | 74 820.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 081.00 | 910 543.00 | | 806 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 102.00 | 480 456.00 | | 409 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 324.00 | 754 098.00 | | 711 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 665.00 | | 864 665.00 | 864 665.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 775.00 | | 864 775.00 | 864 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 862.00 | |
GE Autres charges | | | 42 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 276.00 | 8 991.00 | | 12 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 824.00 | 36 092.00 | | 41 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 18 934.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 273.00 | 18 934.00 | | 21 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 7 757.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 7 871.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 568.00 | 11 063.00 | | 11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 870.00 | 717 178.00 | | 900 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 761.00 | 786 445.00 | | 853 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | -69 267.00 | | 47 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 017.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 638.00 | | 1 957.00 | 628 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 082.00 | | 778.00 | 520 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 1 179.00 | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 322.00 | 66 862.00 | 33.00 | 232 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 506.00 | 6 857.00 | | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 817.00 | 60 005.00 | 33.00 | 208 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 777.00 | 62 020.00 | 94 757.00 | 156 777.00 |
VI Groupe et associés | 352 108.00 | 352 108.00 | | 352 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 404.00 | 46 996.00 | 8 408.00 | 55 404.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 081.00 | 711 324.00 | 94 757.00 | 806 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | 9 710.00 | | 8 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 123.00 | 23 918.00 | | 22 123.00 |
ST Autres comptes | 84 580.00 | 76 452.00 | | 84 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 384.00 | 45 339.00 | | 56 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 756.00 | 2 207.00 | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 2 897.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | 12 607.00 | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 436.00 | 50 916.00 | | 64 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 669.00 | 37 516.00 | | 43 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 843.00 | 147 917.00 | | 164 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |