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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 2 367.00 | 4 486.00 | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 1 380.00 | 11 564.00 | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 438.00 | 4 729.00 | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 937.00 | 5 095.00 | 29 842.00 | 34 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 561.00 | 9 280.00 | 293 281.00 | 302 561.00 |
BT Marchandises | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 086.00 | | 189 086.00 | 189 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 647.00 | 9 280.00 | 482 367.00 | 491 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 324.00 | | | 421 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 367.00 | | | 482 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 462.00 | 22 264.00 | 40 510.00 | 125 462.00 |
VI Groupe et associés | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 324.00 | 318 126.00 | 40 510.00 | 421 324.00 |