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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 17 394.00 | 6 884.00 | 10 511.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 3 667.00 | 3 091.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 685.00 | 22 367.00 | 19 318.00 | 41 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 350.00 | 39 771.00 | 275 579.00 | 315 350.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CF Disponibilités | 122 120.00 | | 122 120.00 | 122 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 445.00 | | 338 445.00 | 338 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 795.00 | 39 771.00 | 614 024.00 | 653 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 502.00 | 10 216.00 | | 54 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 817.00 | 64 286.00 | | 85 817.00 |
DL TOTAL (I) | 195 320.00 | 129 502.00 | | 195 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 968.00 | 98 642.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 816.00 | 170 316.00 | | 181 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | 108 621.00 | | 105 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 670.00 | 38 787.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 704.00 | 416 366.00 | | 418 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 024.00 | 545 868.00 | | 614 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | 331 415.00 | | 345 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 319.00 | 9 452.00 | | 30 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 9 453.00 | | 23 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 968.00 | 11 873.00 | 41 771.00 | 84 968.00 |
VI Groupe et associés | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 704.00 | 345 609.00 | 41 771.00 | 418 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |