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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 17 394.00 | 4 877.00 | 12 517.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 2 491.00 | 4 266.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 16 098.00 | 23 588.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 350.00 | 30 319.00 | 283 031.00 | 313 350.00 |
BT Marchandises | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 187.00 | 30 319.00 | 545 868.00 | 576 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 216.00 | 6 043.00 | | 10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | 4 173.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 129 502.00 | 65 216.00 | | 129 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 642.00 | 132 658.00 | | 98 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 316.00 | 167 762.00 | | 170 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 94 936.00 | | 108 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | 51 246.00 | | 38 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 366.00 | 446 601.00 | | 416 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 868.00 | 511 818.00 | | 545 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 415.00 | 351 764.00 | | 331 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 353.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 589.00 | | 6 761.00 | 306 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | | 6 761.00 | 57 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 11 275.00 | | 19 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 2 201.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 9 073.00 | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 346.00 | 13 395.00 | 43 077.00 | 98 346.00 |
VI Groupe et associés | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 366.00 | 331 415.00 | 43 077.00 | 416 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |