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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 4 652.00 | 2 201.00 | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 14 609.00 | 3 074.00 | 11 535.00 | 14 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 1 315.00 | 5 442.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 10 003.00 | 25 706.00 | 35 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 589.00 | 19 044.00 | 287 545.00 | 306 589.00 |
BT Marchandises | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 273.00 | | 224 273.00 | 224 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 862.00 | 19 044.00 | 511 818.00 | 530 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 11 043.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 65 216.00 | 61 043.00 | | 65 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 658.00 | 125 766.00 | | 132 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 762.00 | 184 964.00 | | 167 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 65 295.00 | | 94 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 42 464.00 | | 51 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 601.00 | 421 324.00 | | 446 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 818.00 | 482 367.00 | | 511 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 764.00 | 318 126.00 | | 351 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 304.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 561.00 | | 4 028.00 | 302 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | | 4 028.00 | 53 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 9 764.00 | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 2 284.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 7 480.00 | | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 305.00 | 37 468.00 | 42 509.00 | 132 305.00 |
VI Groupe et associés | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 601.00 | 351 764.00 | 42 509.00 | 446 601.00 |