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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 21 794.00 | 9 117.00 | 12 678.00 | 21 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 4 612.00 | 2 145.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 685.00 | 28 078.00 | 13 607.00 | 41 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 750.00 | 48 660.00 | 271 090.00 | 319 750.00 |
BT Marchandises | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 236 009.00 | | 236 009.00 | 236 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 233.00 | | 440 233.00 | 440 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 983.00 | 48 660.00 | 711 323.00 | 759 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 320.00 | 54 502.00 | | 120 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 879.00 | 85 817.00 | | 72 879.00 |
DL TOTAL (I) | 248 199.00 | 195 320.00 | | 248 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 868.00 | 84 968.00 | | 226 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 075.00 | 181 816.00 | | 97 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | 105 251.00 | | 92 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | 46 670.00 | | 46 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 123.00 | 418 704.00 | | 463 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 323.00 | 614 024.00 | | 711 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 177.00 | 345 609.00 | | 399 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 350.00 | | 4 400.00 | 315 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | | 4 400.00 | 65 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 771.00 | 8 889.00 | | 39 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | 8 889.00 | | 32 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 868.00 | 162 921.00 | 43 269.00 | 226 868.00 |
VI Groupe et associés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 123.00 | 399 177.00 | 43 269.00 | 463 123.00 |