| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 384.00 | 1 030.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 925.00 | 1 655.00 | 2 580.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 543.00 | 1 309.00 | 10 233.00 | 11 543.00 |
060 Stock marchandises | 131 140.00 | 27 539.00 | 103 600.00 | 131 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
084 Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 253.00 | 27 539.00 | 132 713.00 | 160 253.00 |
110 Total général Actif | 171 796.00 | 28 849.00 | 142 947.00 | 171 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 702.00 | | | 313 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 263.00 | | | 270 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
252 Charges sociales | 835.00 | | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 832.00 | | | 329 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 130.00 | | | -16 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 470.00 | | | 7 470.00 |