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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 950.00 | 464.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 2 777.00 | 382.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 172.00 | 3 727.00 | 8 444.00 | 12 172.00 |
060 Stock marchandises | 137 532.00 | 27 506.00 | 110 025.00 | 137 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 525.00 | 27 506.00 | 124 019.00 | 151 525.00 |
110 Total général Actif | 163 698.00 | 31 234.00 | 132 464.00 | 163 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 861.00 | | | 270 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
242 Autres charges externes. | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
252 Charges sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 329.00 | | | -14 329.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 725.00 | | | 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 725.00 | | | 725.00 |