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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 233.00 | 181.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 3 144.00 | 15.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 221.00 | 4 377.00 | 7 843.00 | 12 221.00 |
060 Stock marchandises | 157 428.00 | 31 485.00 | 125 942.00 | 157 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 866.00 | 31 485.00 | 138 380.00 | 169 866.00 |
110 Total général Actif | 182 087.00 | 35 863.00 | 146 224.00 | 182 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 795.00 | | | 396 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 498.00 | | | 398 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 896.00 | | | -19 896.00 |
242 Autres charges externes. | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
252 Charges sociales | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 652.00 | | | 400 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 979.00 | | | 3 979.00 |