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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 290.00 | 1 450.00 | 4 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 803.00 | 4 705.00 | 9 098.00 | 13 803.00 |
060 Stock marchandises | 179 580.00 | 35 916.00 | 143 664.00 | 179 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
084 Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 465.00 | 35 916.00 | 232 549.00 | 268 465.00 |
110 Total général Actif | 282 269.00 | 40 621.00 | 241 647.00 | 282 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 003.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 346.00 | | | 535 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 457.00 | | | 557 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 623.00 | | | 435 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 152.00 | | | -22 152.00 |
242 Autres charges externes. | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
252 Charges sociales | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 566.00 | | | 563 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 108.00 | | | -6 108.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |