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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 841.00 | 188 939.00 | 89 901.00 | 278 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 135.00 | 252 233.00 | 89 901.00 | 342 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 501.00 | 10 692.00 | 313 809.00 | 324 501.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 311.00 | 10 692.00 | 488 619.00 | 499 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 446.00 | 262 925.00 | 578 521.00 | 841 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -243 562.00 | -250 163.00 | | -243 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | 6 601.00 | | 34 944.00 |
DK Provisions réglementées | 16 322.00 | 14 876.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | -146 096.00 | -182 486.00 | | -146 096.00 |
DP Provisions pour risques | 12 574.00 | 10 574.00 | | 12 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 785.00 | 7 613.00 | | 9 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 359.00 | 18 187.00 | | 22 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600.00 | 21 826.00 | | 64 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | 278 286.00 | | 95 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 159.00 | 74 511.00 | | 138 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 510.00 | 163 447.00 | | 209 510.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 4.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 395.00 | 141 135.00 | | 194 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 258.00 | 689 345.00 | | 702 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 521.00 | 525 046.00 | | 578 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 696.00 | | 965 696.00 | 965 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 696.00 | | 965 696.00 | 965 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 442.00 | 857.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | 8 857.00 | | 4 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 888.00 | 5 962.00 | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 5 962.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 2 895.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 630.00 | -10 757.00 | | -11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 424.00 | 829 893.00 | | 980 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 480.00 | 823 292.00 | | 945 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | 6 601.00 | | 34 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 635.00 | | 65 500.00 | 276 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 372.00 | 16 868.00 | | 196 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 365.00 | 16 868.00 | | 235 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 876.00 | 5 888.00 | 4 442.00 | 14 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 187.00 | 12 172.00 | 8 000.00 | 18 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 063.00 | 18 060.00 | 12 442.00 | 33 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
UX Autres créances clients | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 258.00 | 702 258.00 | | 702 258.00 |