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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 325.00 | 256 379.00 | 139 946.00 | 396 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 24 327.00 | 3 092.00 | 27 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 736.00 | 319 699.00 | 143 037.00 | 462 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 648.00 | 10 692.00 | 403 956.00 | 414 648.00 |
BZ Autres créances | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CF Disponibilités | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 430.00 | 10 692.00 | 554 738.00 | 565 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 167.00 | 330 391.00 | 697 776.00 | 1 028 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -187 700.00 | -208 618.00 | | -187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 20 918.00 | | 26 913.00 |
DK Provisions réglementées | 33 267.00 | 25 091.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | -81 320.00 | -116 408.00 | | -81 320.00 |
DP Provisions pour risques | 8 574.00 | 11 274.00 | | 8 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 123.00 | 9 557.00 | | 10 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 697.00 | 20 831.00 | | 18 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 576.00 | 38 253.00 | | 43 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 963.00 | 233 640.00 | | 277 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 524.00 | 159 890.00 | | 132 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 581.00 | 188 110.00 | | 151 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 298.00 | 131 233.00 | | 115 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 399.00 | 751 125.00 | | 760 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 776.00 | 655 548.00 | | 697 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 132 637.00 | | 1 132 637.00 | 1 132 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 637.00 | | 1 132 637.00 | 1 132 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 50 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 569.00 | 4 066.00 | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | 4 066.00 | | 8 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 745.00 | 12 835.00 | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | 12 835.00 | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 176.00 | -8 770.00 | | -8 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 076.00 | -17 829.00 | | -18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 106.00 | 1 116 262.00 | | 1 144 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 193.00 | 1 095 343.00 | | 1 117 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 20 918.00 | | 26 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 831.00 | 566.00 | 2 700.00 | 20 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 831.00 | 566.00 | 2 700.00 | 20 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
UX Autres créances clients | 414 648.00 | 414 648.00 | | 414 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 699.00 | 482 699.00 | | 482 699.00 |
VW T.V.A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 080.00 | 757 080.00 | | 757 080.00 |