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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 906.00 | 216 521.00 | 100 385.00 | 316 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 17 207.00 | 24 821.00 | 42 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 015.00 | 243 810.00 | 125 206.00 | 369 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 423.00 | 12 142.00 | 410 281.00 | 422 423.00 |
BZ Autres créances | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CF Disponibilités | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 718.00 | 12 142.00 | 570 576.00 | 582 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 733.00 | 255 951.00 | 695 782.00 | 951 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -145 118.00 | | | -145 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DK Provisions réglementées | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
DL TOTAL (I) | -32 656.00 | | | -32 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | | | 255 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 152.00 | | | 715 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 782.00 | | | 695 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 732.00 | | | 714 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 488.00 | | 1 375 488.00 | 1 375 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 488.00 | | 1 375 488.00 | 1 375 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 151 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 092.00 | | | 1 414 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 439.00 | | | 1 393 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 122.00 | 14 160.00 | | 371 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 267.00 | | 369 015.00 | 16 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | | 358 934.00 | 16 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 041.00 | 14 160.00 | | 361 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 438.00 | 54 639.00 | 16 267.00 | 205 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 357.00 | 54 639.00 | 16 267.00 | 195 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 323.00 | 12 387.00 | 13 100.00 | 46 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 266.00 | 2 694.00 | 6 674.00 | 17 266.00 |
6T Sur comptes clients | 10 692.00 | 1 450.00 | | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | 1 450.00 | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 281.00 | 16 531.00 | 19 774.00 | 74 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | 255 502.00 | | 255 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UX Autres créances clients | 422 423.00 | 422 423.00 | | 422 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VP Divers | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 771.00 | 501 771.00 | | 501 771.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 732.00 | 714 732.00 | | 714 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |