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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 889.00 | 183 046.00 | 136 843.00 | 319 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 152.00 | 12 311.00 | 28 841.00 | 41 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 122.00 | 205 438.00 | 165 685.00 | 371 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 707.00 | 10 692.00 | 406 015.00 | 416 707.00 |
BZ Autres créances | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CF Disponibilités | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 409.00 | 10 692.00 | 641 717.00 | 652 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 531.00 | 216 129.00 | 807 402.00 | 1 023 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -160 787.00 | -187 700.00 | | -160 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | 26 913.00 | | 15 669.00 |
DK Provisions réglementées | 46 323.00 | 33 267.00 | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | -52 595.00 | -81 320.00 | | -52 595.00 |
DP Provisions pour risques | 6 674.00 | 8 574.00 | | 6 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 592.00 | 10 123.00 | | 10 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 266.00 | 18 697.00 | | 17 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 242.00 | 43 576.00 | | 62 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 544.00 | 277 963.00 | | 171 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 132 524.00 | | 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 067.00 | 151 581.00 | | 208 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 31 245.00 | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 4 894.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 305.00 | 115 298.00 | | 237 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 732.00 | 760 399.00 | | 842 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 402.00 | 697 776.00 | | 807 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 044.00 | | 1 310 044.00 | 1 310 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 044.00 | | 1 310 044.00 | 1 310 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 62 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 581.00 | 8 569.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 8 569.00 | | 7 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 637.00 | 16 745.00 | | 17 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 637.00 | 16 745.00 | | 17 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -8 176.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 441.00 | 1 144 106.00 | | 1 327 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 772.00 | 1 117 193.00 | | 1 311 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | 26 913.00 | | 15 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 736.00 | | 70 535.00 | 462 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 149.00 | 371 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 912.00 | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 237.00 | 361 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 743.00 | | 70 535.00 | 423 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 699.00 | 47 887.00 | 162 149.00 | 319 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | 28 912.00 | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 706.00 | 47 887.00 | 133 237.00 | 280 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 697.00 | | 469.00 | 18 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 305.00 | 237 305.00 | | 237 305.00 |
UX Autres créances clients | 416 707.00 | 416 707.00 | | 416 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 266.00 | 490 266.00 | | 490 266.00 |
VW T.V.A. | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 732.00 | 842 732.00 | | 842 732.00 |