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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 733.00 | 219 321.00 | 92 412.00 | 311 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 027.00 | 282 615.00 | 92 412.00 | 375 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 375.00 | 10 692.00 | 400 683.00 | 411 375.00 |
BZ Autres créances | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CF Disponibilités | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 827.00 | 10 692.00 | 563 135.00 | 573 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 854.00 | 293 307.00 | 655 548.00 | 948 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -208 618.00 | -243 562.00 | | -208 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 34 944.00 | | 20 918.00 |
DK Provisions réglementées | 25 091.00 | 16 322.00 | | 25 091.00 |
DL TOTAL (I) | -116 408.00 | -146 096.00 | | -116 408.00 |
DP Provisions pour risques | 11 274.00 | 12 574.00 | | 11 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 557.00 | 9 785.00 | | 9 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831.00 | 22 359.00 | | 20 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253.00 | 64 600.00 | | 38 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 640.00 | 95 397.00 | | 233 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 890.00 | 138 159.00 | | 159 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 110.00 | 209 510.00 | | 188 110.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 233.00 | 194 395.00 | | 131 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 125.00 | 702 258.00 | | 751 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 548.00 | 578 521.00 | | 655 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 1 100 491.00 | | 1 100 491.00 | 1 100 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 804.00 | | 1 100 804.00 | 1 100 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 066.00 | 4 442.00 | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | 4 442.00 | | 4 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 835.00 | 5 888.00 | | 12 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | 5 888.00 | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 770.00 | -1 446.00 | | -8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 829.00 | -11 630.00 | | -17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 262.00 | 980 424.00 | | 1 116 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 343.00 | 945 480.00 | | 1 095 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 918.00 | 34 944.00 | | 20 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 135.00 | | 32 892.00 | 342 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 142.00 | | 32 892.00 | 303 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 233.00 | 30 382.00 | | 252 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | 30 382.00 | | 213 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 322.00 | 12 835.00 | 4 066.00 | 16 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 359.00 | 6 000.00 | 7 528.00 | 22 359.00 |
6T Sur comptes clients | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VW T.V.A. | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 125.00 | 751 125.00 | | 751 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |