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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 20 217.00 | 124.00 | 20 341.00 |
AP Constructions | 1 142 288.00 | 908 327.00 | 233 961.00 | 1 142 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 803.00 | 789 884.00 | 158 919.00 | 948 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 179.00 | 671 036.00 | 214 143.00 | 885 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 717.00 | 2 389 464.00 | 851 253.00 | 3 240 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 366.00 | | 616 366.00 | 616 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 319.00 | | 1 172 319.00 | 1 172 319.00 |
BT Marchandises | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 379.00 | 184 512.00 | 3 178 868.00 | 3 363 379.00 |
BZ Autres créances | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CF Disponibilités | 3 343 263.00 | | 3 343 263.00 | 3 343 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 555.00 | | 528 555.00 | 528 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 308 082.00 | 184 512.00 | 9 123 570.00 | 9 308 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 799.00 | 2 573 976.00 | 9 974 823.00 | 12 548 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
CU Autres participations | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 4 159 251.00 | 3 214 421.00 | | 4 159 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 857.00 | 944 830.00 | | 1 111 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 108.00 | 4 885 252.00 | | 5 997 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 800.00 | 17 510.00 | | 181 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 800.00 | 17 510.00 | | 181 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 572.00 | 218 927.00 | | 123 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 275.00 | 335 342.00 | | 335 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 815.00 | 1 633 755.00 | | 1 600 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 965.00 | 1 761 740.00 | | 1 622 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 046.00 | | |
EA Autres dettes | 113 289.00 | 29 598.00 | | 113 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 915.00 | 3 982 407.00 | | 3 795 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 974 823.00 | 8 885 169.00 | | 9 974 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 054.00 | 3 528 720.00 | | 3 381 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 007.00 | 12 656.00 | 679 663.00 | 667 007.00 |
FD Production vendue biens | 9 453 066.00 | 6 593 291.00 | 16 046 357.00 | 9 453 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 073.00 | 6 605 947.00 | 16 726 020.00 | 10 120 073.00 |
FM Production stockée | | | 225 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 578 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 800.00 | |
GE Autres charges | | | 32 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 3 446.00 | | 7 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 977.00 | 6 446.00 | | 18 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 986.00 | 507.00 | | 22 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 986.00 | 507.00 | | 22 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | 5 939.00 | | -4 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 032.00 | 104 550.00 | | 125 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 189.00 | 479 844.00 | | 537 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 348.00 | 18 541 233.00 | | 19 825 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 491.00 | 17 596 404.00 | | 18 713 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 857.00 | 944 830.00 | | 1 111 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 990.00 | 39 712.00 | | 54 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 986.00 | | 174 814.00 | 3 178 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 718.00 | 60 365.00 | 3 240 717.00 | 52 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 60 365.00 | 2 976 270.00 | 52 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 579.00 | | 170 774.00 | 2 918 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 066.00 | | 4 040.00 | 240 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 367.00 | 180 462.00 | 60 365.00 | 2 269 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | 3 828.00 | | 16 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 978.00 | 176 634.00 | 60 365.00 | 2 252 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 510.00 | 181 800.00 | 17 510.00 | 17 510.00 |
6T Sur comptes clients | 78 587.00 | 108 329.00 | 2 405.00 | 78 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 587.00 | 108 329.00 | 2 405.00 | 78 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 098.00 | 290 129.00 | 19 915.00 | 96 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 129.00 | 19 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 275.00 | 1 726.00 | | 335 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 815.00 | 1 600 815.00 | | 1 600 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 903.00 | 588 903.00 | | 588 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 470.00 | 375 470.00 | | 375 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 552.00 | | | 3 274 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VC Groupe et associés | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 138.00 | 38 826.00 | 81 312.00 | 120 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VP Divers | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 714.00 | 549 714.00 | | 549 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 555.00 | | | 528 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 608.00 | 4 005 776.00 | 24 832.00 | 4 030 608.00 |
VW T.V.A. | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 915.00 | 3 381 054.00 | 81 312.00 | 3 795 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |