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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 412.00 | 19 203.00 | 11 209.00 | 30 412.00 |
AP Constructions | 1 240 667.00 | 1 010 890.00 | 229 777.00 | 1 240 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 996.00 | 523 126.00 | 118 870.00 | 641 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 383.00 | 645 767.00 | 276 617.00 | 922 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 188.00 | 2 198 985.00 | 1 343 203.00 | 3 542 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 925.00 | | 751 925.00 | 751 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 134.00 | | 1 212 134.00 | 1 212 134.00 |
BT Marchandises | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 232.00 | 212 773.00 | 4 240 459.00 | 4 453 232.00 |
BZ Autres créances | 1 676 581.00 | | 1 676 581.00 | 1 676 581.00 |
CF Disponibilités | 5 617 202.00 | | 5 617 202.00 | 5 617 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 326.00 | | 494 326.00 | 494 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 371.00 | 212 773.00 | 14 327 597.00 | 14 540 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 082 559.00 | 2 411 758.00 | 15 670 800.00 | 18 082 559.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 7 995 713.00 | 6 559 062.00 | | 7 995 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 003.00 | 1 436 651.00 | | 1 864 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 716.00 | 8 721 713.00 | | 10 585 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 000.00 | 260 000.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 260 000.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 641.00 | 140 673.00 | | 79 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 292.00 | 1 855 917.00 | | 2 326 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 789.00 | 1 859 946.00 | | 2 114 789.00 |
EA Autres dettes | 44 363.00 | 42 681.00 | | 44 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 565 084.00 | 3 899 637.00 | | 4 565 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 800.00 | 12 881 350.00 | | 15 670 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 895.00 | 3 826 110.00 | | 4 521 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 700.00 | 9 545.00 | 893 245.00 | 883 700.00 |
FD Production vendue biens | 11 129 970.00 | 8 863 584.00 | 19 993 554.00 | 11 129 970.00 |
FG Production vendue services | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 809.00 | 8 873 129.00 | 20 935 938.00 | 12 062 809.00 |
FM Production stockée | | | -182 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 150 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 264 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 493.00 | 327 786.00 | | 184 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 088.00 | 20 295.00 | | 169 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | 14 826.00 | | 10 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 242 076.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 624.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | 230 351.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 230 974.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | 11 102.00 | | 3 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 060.00 | 155 696.00 | | 194 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 822.00 | 676 738.00 | | 864 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 213 634.00 | 22 884 295.00 | | 24 213 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 349 631.00 | 21 447 644.00 | | 22 349 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 003.00 | 1 436 651.00 | | 1 864 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 384.00 | 74 947.00 | | 48 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 247.00 | | 138 054.00 | 3 811 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 113.00 | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | 30 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 722.00 | 2 833 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 927.00 | | 129 665.00 | 3 109 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 517.00 | | 8 389.00 | 669 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 035.00 | 194 644.00 | 403 694.00 | 2 408 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | 1 667.00 | 1 391.00 | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 108.00 | 192 977.00 | 402 303.00 | 2 389 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 345 000.00 | 85 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 320.00 | 186 322.00 | 119 868.00 | 146 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 320.00 | 186 322.00 | 119 868.00 | 146 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 320.00 | 531 322.00 | 204 868.00 | 406 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 322.00 | 204 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 292.00 | 2 326 292.00 | | 2 326 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 789.00 | 844 789.00 | | 844 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 239.00 | 420 239.00 | | 420 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 220.00 | 4 432 220.00 | | 4 432 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 229 180.00 | 229 180.00 | | 229 180.00 |
VC Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 777.00 | 32 588.00 | 43 189.00 | 75 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
VP Divers | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 007.00 | 663 007.00 | | 663 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 251.00 | 1 376 251.00 | | 1 376 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 326.00 | 494 326.00 | | 494 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 425.00 | 6 624 139.00 | 666 286.00 | 7 290 425.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 084.00 | 4 521 895.00 | 43 189.00 | 4 565 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |