|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 17 260.00 | 4 543.00 | 21 803.00 |
AP Constructions | 1 278 513.00 | 941 659.00 | 336 854.00 | 1 278 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 167.00 | 815 954.00 | 155 214.00 | 971 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 840.00 | 697 154.00 | 200 686.00 | 897 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 146.00 | | 646 146.00 | 646 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 975.00 | 2 482 608.00 | 1 588 367.00 | 4 070 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 397.00 | | 744 397.00 | 744 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 523 772.00 | | 1 523 772.00 | 1 523 772.00 |
BT Marchandises | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 013.00 | 170 380.00 | 3 697 633.00 | 3 868 013.00 |
BZ Autres créances | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
CF Disponibilités | 4 293 809.00 | | 4 293 809.00 | 4 293 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 242.00 | | 594 242.00 | 594 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261 638.00 | 170 380.00 | 11 091 258.00 | 11 261 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 613.00 | 2 652 988.00 | 12 679 625.00 | 15 332 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
CU Autres participations | 231 381.00 | 10 581.00 | 220 800.00 | 231 381.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 5 271 108.00 | 4 159 251.00 | | 5 271 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 954.00 | 1 111 857.00 | | 1 287 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 062.00 | 5 997 108.00 | | 7 285 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 700.00 | 181 800.00 | | 457 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 700.00 | 181 800.00 | | 457 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 587.00 | 123 572.00 | | 207 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 941.00 | 335 275.00 | | 334 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 727.00 | 1 600 815.00 | | 2 473 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 066.00 | 1 622 965.00 | | 1 835 066.00 |
EA Autres dettes | 85 541.00 | 113 289.00 | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 863.00 | 3 795 915.00 | | 4 936 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 625.00 | 9 974 823.00 | | 12 679 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 217.00 | 3 381 054.00 | | 4 465 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 290.00 | 917.00 | 737 207.00 | 736 290.00 |
FD Production vendue biens | 9 466 637.00 | 7 304 177.00 | 16 770 814.00 | 9 466 637.00 |
FG Production vendue services | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 746.00 | 7 305 094.00 | 17 511 840.00 | 10 206 746.00 |
FM Production stockée | | | 351 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 835 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 490.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 684.00 | 98 675.00 | | 220 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 241.00 | 23 856.00 | | 20 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 758.00 | 7 977.00 | | 32 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 11 000.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 092.00 | 18 977.00 | | 38 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 22 986.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | 22 986.00 | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 027.00 | -4 009.00 | | 30 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 835.00 | 125 032.00 | | 132 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 728.00 | 537 189.00 | | 610 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 993 788.00 | 19 825 348.00 | | 20 993 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 834.00 | 18 713 491.00 | | 19 705 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 954.00 | 1 111 857.00 | | 1 287 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 144.00 | 54 990.00 | | 62 144.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 717.00 | | 946 189.00 | 3 240 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 931.00 | 4 070 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 538.00 | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 393.00 | 3 159 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | 5 000.00 | 20 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 270.00 | | 295 913.00 | 2 976 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 106.00 | | 645 276.00 | 244 106.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 464.00 | 193 924.00 | 111 361.00 | 2 389 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 581.00 | 3 538.00 | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 247.00 | 193 343.00 | 107 823.00 | 2 369 247.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 800.00 | 419 710.00 | 143 810.00 | 181 800.00 |
6T Sur comptes clients | 184 512.00 | 25 618.00 | 39 749.00 | 184 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 512.00 | 36 199.00 | 39 749.00 | 184 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 312.00 | 455 909.00 | 183 559.00 | 366 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 328.00 | 183 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 581.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 941.00 | 1 392.00 | | 334 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 727.00 | 2 473 727.00 | | 2 473 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 478.00 | 684 478.00 | | 684 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 812.00 | 411 812.00 | | 411 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 146.00 | | | 646 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 301.00 | | | 3 774 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
VB T. V. A. | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 216.00 | 67 119.00 | 138 097.00 | 205 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VP Divers | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 317.00 | 591 317.00 | | 591 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 242.00 | | | 594 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 745.00 | 4 567 474.00 | 671 271.00 | 5 238 745.00 |
VW T.V.A. | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 863.00 | 4 465 217.00 | 138 097.00 | 4 936 863.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |