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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 18 927.00 | 12 876.00 | 31 803.00 |
AP Constructions | 1 243 210.00 | 965 661.00 | 277 549.00 | 1 243 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 379.00 | 846 005.00 | 137 374.00 | 983 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 339.00 | 577 442.00 | 305 896.00 | 883 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 652 821.00 | | 652 821.00 | 652 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 247.00 | 2 408 035.00 | 1 403 212.00 | 3 811 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 826.00 | | 643 826.00 | 643 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 160.00 | | 1 394 160.00 | 1 394 160.00 |
BT Marchandises | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 023.00 | 146 320.00 | 3 953 703.00 | 4 100 023.00 |
BZ Autres créances | 425 360.00 | | 425 360.00 | 425 360.00 |
CF Disponibilités | 4 467 785.00 | | 4 467 785.00 | 4 467 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 331.00 | | 463 331.00 | 463 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 624 458.00 | 146 320.00 | 11 478 139.00 | 11 624 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 435 705.00 | 2 554 355.00 | 12 881 350.00 | 15 435 705.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 6 559 062.00 | 5 271 108.00 | | 6 559 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 651.00 | 1 287 954.00 | | 1 436 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 713.00 | 7 285 062.00 | | 8 721 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 457 700.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 457 700.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 673.00 | 207 587.00 | | 140 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 917.00 | 2 473 727.00 | | 1 855 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 946.00 | 1 835 066.00 | | 1 859 946.00 |
EA Autres dettes | 42 681.00 | 85 541.00 | | 42 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 637.00 | 4 936 863.00 | | 3 899 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 350.00 | 12 679 625.00 | | 12 881 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 110.00 | 4 465 217.00 | | 3 826 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 565.00 | 7 003.00 | 674 568.00 | 667 565.00 |
FD Production vendue biens | 10 190 997.00 | 8 338 353.00 | 18 529 350.00 | 10 190 997.00 |
FG Production vendue services | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 482.00 | 8 345 356.00 | 19 224 838.00 | 10 879 482.00 |
FM Production stockée | | | -129 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 596 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 359 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 786.00 | 220 684.00 | | 327 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 295.00 | 20 241.00 | | 20 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 826.00 | 32 758.00 | | 14 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 250.00 | 5 333.00 | | 227 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 076.00 | 38 092.00 | | 242 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 493.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 351.00 | 5 571.00 | | 230 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 974.00 | 8 064.00 | | 230 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | 30 027.00 | | 11 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 696.00 | 132 835.00 | | 155 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 738.00 | 610 728.00 | | 676 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 884 295.00 | 20 993 788.00 | | 22 884 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 644.00 | 19 705 834.00 | | 21 447 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 651.00 | 1 287 954.00 | | 1 436 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 947.00 | 62 144.00 | | 74 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 975.00 | | 261 719.00 | 4 070 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 581.00 | 669 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 269.00 | 509 178.00 | 3 811 247.00 | 12 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 282 597.00 | 3 109 927.00 | 12 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | 10 000.00 | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 790.00 | | 245 004.00 | 3 159 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 382.00 | | 6 715.00 | 889 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 027.00 | 214 836.00 | 278 827.00 | 2 472 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 1 667.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 767.00 | 213 169.00 | 278 827.00 | 2 454 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 700.00 | 260 000.00 | 457 700.00 | 457 700.00 |
6T Sur comptes clients | 170 380.00 | 35 531.00 | 59 591.00 | 170 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 961.00 | 35 531.00 | 70 172.00 | 180 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 661.00 | 295 531.00 | 527 872.00 | 638 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 531.00 | 517 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 917.00 | 1 855 917.00 | | 1 855 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 123.00 | 717 123.00 | | 717 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 977.00 | 381 977.00 | | 381 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 821.00 | | 652 821.00 | 652 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 607.00 | 4 065 607.00 | | 4 065 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VC Groupe et associés | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 097.00 | 64 570.00 | 73 527.00 | 138 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 030.00 | 632 030.00 | | 632 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 331.00 | 463 331.00 | | 463 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 650.00 | 4 988 713.00 | 657 937.00 | 5 646 650.00 |
VW T.V.A. | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 637.00 | 3 826 110.00 | 73 527.00 | 3 899 637.00 |