| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 412.00 | 15 412.00 | 10 000.00 | 25 412.00 |
AP Constructions | 1 151 017.00 | 992 170.00 | 158 847.00 | 1 151 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 636.00 | 570 884.00 | 575 752.00 | 1 146 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 175.00 | 704 264.00 | 217 910.00 | 922 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 140.00 | | 351 140.00 | 351 140.00 |
AX Avances et acomptes | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 536.00 | | 547 536.00 | 547 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 763.00 | 2 282 731.00 | 2 028 033.00 | 4 310 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 645.00 | | 596 645.00 | 596 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 856 252.00 | | 1 856 252.00 | 1 856 252.00 |
BT Marchandises | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 329.00 | 135 134.00 | 4 402 194.00 | 4 537 329.00 |
BZ Autres créances | 1 921 219.00 | | 1 921 219.00 | 1 921 219.00 |
CF Disponibilités | 11 890 203.00 | | 11 890 203.00 | 11 890 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 826.00 | | 906 826.00 | 906 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 036 932.00 | 135 134.00 | 21 901 798.00 | 22 036 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 347 695.00 | 2 417 865.00 | 23 929 831.00 | 26 347 695.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 9 859 716.00 | 7 995 713.00 | | 9 859 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223 891.00 | 1 864 003.00 | | 3 223 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700 155.00 | | | 1 700 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 509 762.00 | 10 585 716.00 | | 15 509 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 000.00 | 520 000.00 | | 484 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 000.00 | 520 000.00 | | 484 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 819.00 | 79 641.00 | | 3 045 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 875.00 | 2 326 292.00 | | 2 106 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 755.00 | 2 114 789.00 | | 2 457 755.00 |
EA Autres dettes | 75 805.00 | 44 363.00 | | 75 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 069.00 | 4 565 084.00 | | 7 936 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 929 831.00 | 15 670 800.00 | | 23 929 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920 110.00 | 4 521 895.00 | | 7 920 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 447.00 | 6 386.00 | 861 833.00 | 855 447.00 |
FD Production vendue biens | 9 710 136.00 | 8 971 381.00 | 18 681 517.00 | 9 710 136.00 |
FG Production vendue services | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 578 829.00 | 8 977 767.00 | 19 556 596.00 | 10 578 829.00 |
FM Production stockée | | | 644 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 562 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 693 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 934 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 091.00 | 184 493.00 | | 408 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 468.00 | 169 088.00 | | 298 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | 10 700.00 | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 262.00 | | | 300 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 148.00 | 10 700.00 | | 306 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 3 307.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 361.00 | 3 419.00 | | 66 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 107.00 | 6 726.00 | | 77 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 041.00 | 3 974.00 | | 229 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 163.00 | 194 060.00 | | 309 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 294.00 | 864 822.00 | | 1 321 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 905 559.00 | 24 213 634.00 | | 23 905 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 681 668.00 | 22 349 631.00 | | 20 681 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223 891.00 | 1 864 003.00 | | 3 223 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 419.00 | 43 040.00 | | 176 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | 990 519.00 | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 825.00 | 193 119.00 | 4 310 763.00 | 28 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 25 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | 188 119.00 | 3 600 469.00 | 28 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 870.00 | | 983 542.00 | 2 833 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 906.00 | | 6 977.00 | 677 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 985.00 | 210 503.00 | 126 757.00 | 2 198 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 1 209.00 | 5 000.00 | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 782.00 | 209 294.00 | 121 757.00 | 2 179 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 267 000.00 | 303 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 773.00 | 50 031.00 | 127 669.00 | 212 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 773.00 | 50 031.00 | 127 669.00 | 212 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 773.00 | 317 031.00 | 430 669.00 | 732 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 031.00 | 430 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 875.00 | 2 106 875.00 | | 2 106 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 166.00 | 992 166.00 | | 992 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 510.00 | 455 510.00 | | 455 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 379.00 | 469 379.00 | | 469 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 536.00 | | 547 536.00 | 547 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 845.00 | 4 516 845.00 | | 4 516 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 225 014.00 | 225 014.00 | | 225 014.00 |
VC Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 189.00 | 3 027 230.00 | 15 959.00 | 3 043 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VP Divers | 1 598 143.00 | 1 598 143.00 | | 1 598 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 680.00 | 496 680.00 | | 496 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 826.00 | 906 826.00 | | 906 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 636.00 | 7 365 374.00 | 673 262.00 | 8 038 636.00 |
VW T.V.A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 279.00 | 7 673 320.00 | 15 959.00 | 7 689 279.00 |