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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
AP Constructions | 511 642.00 | 399 810.00 | 111 832.00 | 511 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 756.00 | 103 090.00 | 3 666.00 | 106 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 20 634.00 | 13 660.00 | 34 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 346.00 | 527 454.00 | 166 892.00 | 694 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 338 316.00 | | 338 316.00 | 338 316.00 |
CF Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 213.00 | | 384 213.00 | 384 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 559.00 | 527 454.00 | 551 105.00 | 1 078 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 930.00 | 85 964.00 | | 127 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 41 965.00 | | 33 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 271 870.00 | 211 777.00 | | 271 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 829.00 | 105 062.00 | | 113 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 2 018.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 78 016.00 | | 23 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 786.00 | 111 899.00 | | 133 786.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 38 091.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 235.00 | 335 393.00 | | 279 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 105.00 | 547 170.00 | | 551 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 138.00 | 230 332.00 | | 201 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 645.00 | | 476 645.00 | 476 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 645.00 | | 476 645.00 | 476 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 513.00 | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 858.00 | 13 839.00 | | 20 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 478.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 875.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 017.00 | 425 712.00 | | 484 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 989.00 | 383 747.00 | | 450 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | 41 965.00 | | 33 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 340.00 | 25 512.00 | 8 396.00 | 510 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 163.00 | 25 512.00 | 8 140.00 | 506 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 562.00 | 354 562.00 | | 354 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 515.00 | 198 418.00 | 78 097.00 | 276 515.00 |