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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 154.00 | 482 273.00 | 59 881.00 | 542 154.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 235.00 | 482 273.00 | 60 962.00 | 543 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 552 282.00 | | 552 282.00 | 552 282.00 |
084 Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 435.00 | | 641 435.00 | 641 435.00 |
110 Total général Actif | 1 184 670.00 | 482 273.00 | 702 397.00 | 1 184 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 862.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 319.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 514 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137.00 | 45.00 | | 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 443.00 | 448 243.00 | | 260 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 500.00 | 4 200.00 | | 57 500.00 |
230 Autres produits | 26 266.00 | 2 809.00 | | 26 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 346.00 | 455 298.00 | | 344 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 978.00 | 19 400.00 | | 12 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 96.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 97 713.00 | 183 897.00 | | 97 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 972.00 | 26 610.00 | | 20 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 847.00 | 139 334.00 | | 104 847.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | 33 051.00 | | 5 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 22 197.00 | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | 1 048.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 050.00 | 425 634.00 | | 250 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 296.00 | 29 664.00 | | 94 296.00 |
280 Produits financiers | 6 267.00 | 5 827.00 | | 6 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 1 106.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 2 154.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 167.00 | | 5 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 788.00 | 29 277.00 | | 44 788.00 |