| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
AP Constructions | 511 642.00 | 416 452.00 | 95 190.00 | 511 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 831.00 | 105 713.00 | 5 118.00 | 110 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 26 798.00 | 9 950.00 | 36 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 216.00 | 552 883.00 | 148 333.00 | 701 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
CF Disponibilités | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 974.00 | | 470 974.00 | 470 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 190.00 | 552 883.00 | 619 307.00 | 1 172 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 958.00 | 127 930.00 | | 160 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 33 028.00 | | 41 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 065.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 558.00 | 271 870.00 | | 286 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 776.00 | 113 829.00 | | 113 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 474.00 | 2 720.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 569.00 | 23 268.00 | | 27 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 546.00 | 133 786.00 | | 120 546.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 5 632.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 749.00 | 279 235.00 | | 332 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 307.00 | 551 105.00 | | 619 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 405.00 | 201 138.00 | | 246 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 479 064.00 | | 479 064.00 | 479 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 154.00 | | 479 154.00 | 479 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 1 177.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 748.00 | 20 858.00 | | 31 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 481.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 4 533.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 263.00 | 484 017.00 | | 514 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 510.00 | 450 989.00 | | 472 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 33 028.00 | | 41 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 346.00 | | 6 869.00 | 694 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 864.00 | | 6 529.00 | 688 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 340.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 454.00 | 25 429.00 | | 527 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 534.00 | 25 429.00 | | 523 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 402 818.00 | | | 402 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 776.00 | 27 433.00 | 86 344.00 | 113 776.00 |
VI Groupe et associés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 756.00 | 429 856.00 | 900.00 | 430 756.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 274.00 | 241 931.00 | 86 344.00 | 328 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 118.00 | 21 245.00 | | 22 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 985.00 | 21 958.00 | | 15 985.00 |
ST Autres comptes | 92 193.00 | 87 267.00 | | 92 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | 228.00 | | 251.00 |
YT Sous‐traitance | 94 976.00 | 91 220.00 | | 94 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 679.00 | 6 875.00 | | 6 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 796.00 | 28 120.00 | | 28 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 936.00 | 47 680.00 | | 47 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 107.00 | 45 080.00 | | 37 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 404.00 | 200 673.00 | | 203 404.00 |