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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 264.00 | 540 993.00 | 116 271.00 | 657 264.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 899.00 | 540 993.00 | 117 906.00 | 658 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 488 842.00 | | 488 842.00 | 488 842.00 |
084 Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 453.00 | | 547 453.00 | 547 453.00 |
110 Total général Actif | 1 206 351.00 | 540 993.00 | 665 358.00 | 1 206 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 243.00 | 477 299.00 | | 448 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 3 900.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 960.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 298.00 | 482 159.00 | | 455 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 400.00 | 20 159.00 | | 19 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 16.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 183 897.00 | 199 459.00 | | 183 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65 011.00 | | | -65 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 610.00 | 28 163.00 | | 26 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 334.00 | 137 079.00 | | 139 334.00 |
252 Charges sociales | 33 051.00 | 39 631.00 | | 33 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 197.00 | 23 368.00 | | 22 197.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 1 296.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 634.00 | 449 172.00 | | 425 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 664.00 | 32 987.00 | | 29 664.00 |
280 Produits financiers | 5 827.00 | 5 953.00 | | 5 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 134.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 4 601.00 | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 277.00 | 32 205.00 | | 29 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 387.00 | | | 714 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |