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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 542.00 | 487 694.00 | 62 848.00 | 550 542.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 623.00 | 487 694.00 | 63 930.00 | 551 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 463 282.00 | | 463 282.00 | 463 282.00 |
084 Disponibilités | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 265.00 | | 683 265.00 | 683 265.00 |
110 Total général Actif | 1 234 889.00 | 487 694.00 | 747 195.00 | 1 234 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 137.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 491.00 | 260 443.00 | | 383 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 659.00 | 57 500.00 | | 29 659.00 |
230 Autres produits | 4 499.00 | 26 266.00 | | 4 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 649.00 | 344 346.00 | | 417 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 935.00 | 12 978.00 | | 15 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -7.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 135 159.00 | 97 713.00 | | 135 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -68 371.00 | | | -68 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 373.00 | 20 972.00 | | 25 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 488.00 | 104 847.00 | | 132 488.00 |
252 Charges sociales | 23 332.00 | 5 109.00 | | 23 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 419.00 | 7 188.00 | | 11 419.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | 1 249.00 | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 888.00 | 250 050.00 | | 344 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 761.00 | 94 296.00 | | 72 761.00 |
280 Produits financiers | | 6 267.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 460.00 | 440.00 | | 20 460.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 864.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 561.00 | 49 725.00 | | 24 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 626.00 | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 024.00 | 44 788.00 | | 62 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 235.00 | | | 543 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |