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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 328 378.00 | | 328 378.00 | 328 378.00 |
AN Terrains | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 179 859.00 | 123 221.00 | 56 637.00 | 179 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 536.00 | 158 835.00 | 407 702.00 | 566 536.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | 6 763.00 | 4 796.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 285 547.00 | | 285 547.00 | 285 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 613.00 | 6 763.00 | 374 850.00 | 381 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 149.00 | 165 598.00 | 782 552.00 | 948 149.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 345 592.00 | | | 345 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
DL TOTAL (I) | 648 849.00 | | | 648 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 552.00 | | | 782 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 536.00 | | | 566 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 053.00 | | | 332 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 147.00 | | | 229 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
UX Autres créances clients | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 703.00 | 80 621.00 | 53 082.00 | 133 703.00 |