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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 700.00 | 958.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994.00 | 700.00 | 6 294.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 1 634 905.00 | | 1 634 905.00 | 1 634 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 671.00 | | 1 636 671.00 | 1 636 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 665.00 | 700.00 | 1 642 965.00 | 1 643 665.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 482 524.00 | 482 524.00 | | 482 524.00 |
DH Report à nouveau | -273 901.00 | -293 600.00 | | -273 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 511.00 | 87 295.00 | | 972 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 941.00 | 391 025.00 | | 1 295 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 20 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 6 687.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 094.00 | 10 633.00 | | 330 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 024.00 | 37 698.00 | | 347 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 965.00 | 428 723.00 | | 1 642 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 024.00 | 37 698.00 | | 347 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 17 089.00 | | 15 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 1 099.00 | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 009.00 | 36.00 | | 49 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 009.00 | 151.00 | | 49 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 991.00 | 948.00 | | 1 250 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 223.00 | 26 601.00 | | 348 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 684.00 | 168 192.00 | | 1 427 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 173.00 | 80 898.00 | | 455 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 511.00 | 87 295.00 | | 972 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 272.00 | | 659.00 | 206 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 937.00 | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 937.00 | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 936.00 | | 659.00 | 200 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 910.00 | 4 718.00 | 150 929.00 | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 910.00 | 4 718.00 | 150 929.00 | 146 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 476.00 | 322 476.00 | | 322 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 024.00 | 347 024.00 | | 347 024.00 |