| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 179 859.00 | 143 808.00 | 36 051.00 | 179 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 102.00 | 625.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 272.00 | 146 910.00 | 59 362.00 | 206 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CF Disponibilités | 337 335.00 | | 337 335.00 | 337 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 361.00 | | 369 361.00 | 369 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 633.00 | 146 910.00 | 428 723.00 | 575 633.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 482 524.00 | 535 206.00 | | 482 524.00 |
DH Report à nouveau | -293 600.00 | -293 600.00 | | -293 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 295.00 | 97 318.00 | | 87 295.00 |
DL TOTAL (I) | 391 025.00 | 453 730.00 | | 391 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 8 202.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 633.00 | 15 984.00 | | 10 633.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 698.00 | 45 247.00 | | 37 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 723.00 | 498 976.00 | | 428 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 698.00 | 25 247.00 | | 37 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 111.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 111.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -111.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 32 206.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 192.00 | 167 474.00 | | 168 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 898.00 | 70 156.00 | | 80 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 295.00 | 97 318.00 | | 87 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 206 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 200 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 764.00 | 5 350.00 | 204.00 | 141 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 764.00 | 5 350.00 | 204.00 | 141 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |