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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 179 859.00 | 138 658.00 | 41 201.00 | 179 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 106.00 | 825.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 476.00 | 141 764.00 | 64 712.00 | 206 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 740.00 | 141 764.00 | 498 976.00 | 640 740.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 535 206.00 | 535 206.00 | | 535 206.00 |
DH Report à nouveau | -293 600.00 | -328 378.00 | | -293 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 318.00 | 54 811.00 | | 97 318.00 |
DL TOTAL (I) | 453 730.00 | 376 444.00 | | 453 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 602.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | 10 745.00 | | 15 984.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 247.00 | 39 725.00 | | 45 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 976.00 | 416 170.00 | | 498 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 247.00 | 19 725.00 | | 25 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 050.00 | 8 300.00 | | 17 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 15 000.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 15 763.00 | | 32 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 474.00 | 138 894.00 | | 167 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156.00 | 84 083.00 | | 70 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 318.00 | 54 811.00 | | 97 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 478.00 | | 998.00 | 205 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 141.00 | | 998.00 | 200 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 441.00 | 5 324.00 | | 136 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 441.00 | 5 324.00 | | 136 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 247.00 | 25 247.00 | 20 000.00 | 45 247.00 |