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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 179 859.00 | 133 508.00 | 46 351.00 | 179 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 478.00 | 136 441.00 | 69 037.00 | 205 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CF Disponibilités | 282 173.00 | | 282 173.00 | 282 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 132.00 | | 347 132.00 | 347 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 610.00 | 136 441.00 | 416 170.00 | 552 610.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 535 206.00 | 383 490.00 | | 535 206.00 |
DH Report à nouveau | -328 378.00 | | | -328 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | 151 716.00 | | 54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 376 444.00 | 650 012.00 | | 376 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 54 947.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 9 507.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 17 444.00 | | 10 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 725.00 | 140 685.00 | | 39 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 170.00 | 790 697.00 | | 416 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 725.00 | 86 117.00 | | 19 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 17 558.00 | | 8 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 63 451.00 | | 15 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 894.00 | 273 031.00 | | 138 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 083.00 | 121 316.00 | | 84 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 811.00 | 151 716.00 | | 54 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 056.00 | | | 547 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 053.00 | 9 525.00 | 205 478.00 | 332 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 053.00 | | | 332 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 200 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 053.00 | | | 332 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 490.00 | 5 150.00 | 13 200.00 | 144 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 815.00 | 5 150.00 | 9 525.00 | 140 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 725.00 | 19 725.00 | 20 000.00 | 39 725.00 |