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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 83 479.00 | 50 266.00 | 33 214.00 | 83 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 910.00 | 38 085.00 | 5 825.00 | 43 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 65 622.00 | 12 905.00 | 78 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 359.00 | 158 648.00 | 150 711.00 | 309 359.00 |
BT Marchandises | 274 286.00 | 14 273.00 | 260 013.00 | 274 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 387.00 | 579.00 | 118 808.00 | 119 387.00 |
BZ Autres créances | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 241 907.00 | | 241 907.00 | 241 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 471.00 | 14 852.00 | 801 619.00 | 816 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 830.00 | 173 500.00 | 952 329.00 | 1 125 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 483 388.00 | 429 614.00 | | 483 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 431.00 | 53 773.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 589 170.00 | 520 739.00 | | 589 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 494.00 | 257 929.00 | | 285 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | 46 064.00 | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | 3 878.00 | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 160.00 | 309 120.00 | | 363 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 329.00 | 829 858.00 | | 952 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 484.00 | | 3 575.00 | 306 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 309 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 205 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 292.00 | | 1 325.00 | 205 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 769.00 | | 2 250.00 | 18 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 484.00 | 9 864.00 | 700.00 | 149 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 809.00 | 9 864.00 | 700.00 | 144 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 099.00 | | 7 826.00 | 22 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 563.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 241.00 | | 8 389.00 | 23 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 241.00 | | 8 389.00 | 23 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VC Groupe et associés | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 547.00 | 222 547.00 | | 222 547.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |