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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 33 997.00 | 1 275.00 | 32 722.00 | 33 997.00 |
AP Constructions | 93 369.00 | 54 707.00 | 38 662.00 | 93 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 409.00 | 40 170.00 | 5 239.00 | 45 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 818.00 | 79 156.00 | 38 662.00 | 117 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 661.00 | 179 983.00 | 213 678.00 | 393 661.00 |
BT Marchandises | 357 995.00 | 13 708.00 | 344 287.00 | 357 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 774.00 | 579.00 | 96 195.00 | 96 774.00 |
BZ Autres créances | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 122.00 | 14 287.00 | 885 835.00 | 900 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 783.00 | 194 270.00 | 1 099 513.00 | 1 293 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 551 819.00 | 483 388.00 | | 551 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | 68 431.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | 640 660.00 | 589 170.00 | | 640 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 066.00 | 285 494.00 | | 339 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 055.00 | 55 272.00 | | 66 055.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 22 393.00 | | 17 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 853.00 | 363 160.00 | | 458 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 513.00 | 952 329.00 | | 1 099 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 992.00 | 363 160.00 | | 422 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 359.00 | | 84 677.00 | 309 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 393 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 916.00 | | 84 677.00 | 205 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 648.00 | 21 335.00 | | 158 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 973.00 | 21 335.00 | | 153 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 273.00 | | 565.00 | 14 273.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | | 565.00 | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | | 565.00 | 14 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 066.00 | 339 066.00 | | 339 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
VC Groupe et associés | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 261.00 | 245 261.00 | | 245 261.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 992.00 | 422 992.00 | | 422 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |