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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 33 997.00 | 4 958.00 | 29 039.00 | 33 997.00 |
AP Constructions | 110 185.00 | 62 052.00 | 48 134.00 | 110 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 750.00 | 41 314.00 | 6 436.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 310.00 | 80 548.00 | 23 762.00 | 104 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 310.00 | 193 547.00 | 205 763.00 | 399 310.00 |
BT Marchandises | 362 250.00 | 7 500.00 | 354 750.00 | 362 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 908.00 | 236.00 | 67 672.00 | 67 908.00 |
BZ Autres créances | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 357 486.00 | | 357 486.00 | 357 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 222.00 | 7 736.00 | 956 486.00 | 964 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 532.00 | 201 283.00 | 1 162 249.00 | 1 363 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 603 309.00 | 551 819.00 | | 603 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | 51 490.00 | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 740 524.00 | 640 660.00 | | 740 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 863.00 | 339 066.00 | | 321 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | 66 055.00 | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 37 825.00 | 17 778.00 | | 37 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 725.00 | 458 853.00 | | 421 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 249.00 | 1 099 513.00 | | 1 162 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 725.00 | 422 992.00 | | 421 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 661.00 | | 34 534.00 | 393 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 885.00 | 399 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 885.00 | 296 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 593.00 | | 34 534.00 | 290 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 983.00 | 26 923.00 | 13 360.00 | 179 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 308.00 | 26 923.00 | 13 360.00 | 175 308.00 |