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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 33 997.00 | 15 157.00 | 18 840.00 | 33 997.00 |
AP Constructions | 110 185.00 | 82 390.00 | 27 795.00 | 110 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 914.00 | 37 662.00 | 17 252.00 | 54 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 193.00 | 75 499.00 | 20 694.00 | 96 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 503.00 | 210 708.00 | 252 794.00 | 463 503.00 |
BT Marchandises | 557 558.00 | 12 851.00 | 544 708.00 | 557 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 903.00 | | 409 903.00 | 409 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 969.00 | 12 851.00 | 1 093 118.00 | 1 105 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 472.00 | 223 559.00 | 1 345 913.00 | 1 569 472.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 703 173.00 | 703 173.00 | | 703 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 138.00 | 106 533.00 | | 134 138.00 |
DL TOTAL (I) | 874 662.00 | 847 056.00 | | 874 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 318.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | 157 788.00 | | 31 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 532.00 | 295 621.00 | | 327 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 58 449.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 40 390.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 251.00 | 552 568.00 | | 471 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 913.00 | 1 414 624.00 | | 1 345 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 678.00 | 552 568.00 | | 411 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 318.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 086.00 | | 23 729.00 | 442 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 90 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 463 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 295 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 864.00 | | 23 729.00 | 273 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 318.00 | 23 599.00 | 2 209.00 | 189 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 318.00 | 23 599.00 | 2 209.00 | 189 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 050.00 | 12 851.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 12 851.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 050.00 | 12 851.00 | 26 050.00 | 26 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 851.00 | 26 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VB T. V. A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 678.00 | 411 678.00 | | 411 678.00 |