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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 33 997.00 | 8 358.00 | 25 640.00 | 33 997.00 |
AP Constructions | 110 185.00 | 68 831.00 | 41 354.00 | 110 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 185.00 | 26 684.00 | 22 501.00 | 49 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 150.00 | 64 023.00 | 16 127.00 | 80 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 585.00 | 172 571.00 | 274 014.00 | 446 585.00 |
BT Marchandises | 353 160.00 | 10 667.00 | 342 494.00 | 353 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 018.00 | 10 667.00 | 896 351.00 | 907 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 603.00 | 183 238.00 | 1 170 365.00 | 1 353 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 703 173.00 | 603 309.00 | | 703 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 365.00 | 99 864.00 | | 114 365.00 |
DL TOTAL (I) | 854 888.00 | 740 524.00 | | 854 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 345.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | 3 420.00 | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 321 863.00 | | 190 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 732.00 | 58 272.00 | | 70 732.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | 37 825.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 476.00 | 421 725.00 | | 315 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 365.00 | 1 162 249.00 | | 1 170 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 476.00 | 421 725.00 | | 315 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 345.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 310.00 | | 89 839.00 | 399 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 564.00 | 446 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 564.00 | 273 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 242.00 | | 19 839.00 | 296 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | 70 000.00 | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 547.00 | 21 588.00 | 42 564.00 | 193 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 872.00 | 21 588.00 | 42 564.00 | 188 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 3 167.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 3 167.00 | 236.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | 3 167.00 | 236.00 | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VB T. V. A. | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VP Divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 668.00 | 199 668.00 | | 199 668.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 476.00 | 315 476.00 | | 315 476.00 |