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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 367.00 | 148 926.00 | 43 441.00 | 192 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 383.00 | 301 093.00 | 59 289.00 | 360 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 816.00 | 460 309.00 | 110 507.00 | 570 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BP En cours de production de services | 243 063.00 | | 243 063.00 | 243 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 677.00 | | 1 350 677.00 | 1 350 677.00 |
BZ Autres créances | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 429.00 | | 1 910 429.00 | 1 910 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 245.00 | 460 309.00 | 2 020 936.00 | 2 481 245.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 030.00 | 590 174.00 | | 671 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 585.00 | 80 856.00 | | 107 585.00 |
DL TOTAL (I) | 822 615.00 | 715 030.00 | | 822 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 554.00 | 76 713.00 | | 27 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | 15 124.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 894.00 | 220 384.00 | | 268 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 882.00 | 660 824.00 | | 561 882.00 |
EA Autres dettes | 321 235.00 | 480 494.00 | | 321 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 321.00 | 1 453 539.00 | | 1 198 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 936.00 | 2 168 569.00 | | 2 020 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 321.00 | 1 453 539.00 | | 1 198 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 554.00 | 188.00 | | 27 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 460.00 | | 64 067.00 | 633 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 711.00 | 570 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 711.00 | 552 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 394.00 | | 64 067.00 | 615 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 163.00 | 39 454.00 | 118 549.00 | 532 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 114.00 | 39 454.00 | 118 549.00 | 529 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | 2 902.00 | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | | 2 902.00 | 10 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 894.00 | 268 894.00 | | 268 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 357.00 | 187 357.00 | | 187 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 677.00 | | | 1 350 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VB T. V. A. | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
VP Divers | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 362.00 | 1 654 362.00 | | 1 654 362.00 |
VW T.V.A. | 261 145.00 | 261 145.00 | | 261 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 321.00 | 1 198 321.00 | | 1 198 321.00 |