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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 7 049.00 | 16 000.00 | 23 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 078.00 | 166 811.00 | 104 267.00 | 271 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 860.00 | 191 001.00 | 135 859.00 | 326 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 254.00 | 372 102.00 | 318 152.00 | 690 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BP En cours de production de services | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 189.00 | | 1 701 189.00 | 1 701 189.00 |
BZ Autres créances | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CF Disponibilités | 2 020 467.00 | | 2 020 467.00 | 2 020 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 493.00 | | 4 081 493.00 | 4 081 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 747.00 | 372 102.00 | 4 399 645.00 | 4 771 747.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 468.00 | 965 174.00 | | 1 100 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 371.00 | 135 294.00 | | 236 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 840.00 | 1 144 468.00 | | 1 380 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 931.00 | 240 855.00 | | 1 101 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 876.00 | 22 495.00 | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 842.00 | 423 998.00 | | 555 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 687.00 | 655 475.00 | | 590 687.00 |
EA Autres dettes | 740 469.00 | 1 209 162.00 | | 740 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 805.00 | 2 551 984.00 | | 3 018 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 645.00 | 3 696 453.00 | | 4 399 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 805.00 | 2 551 984.00 | | 3 018 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 7 073 775.00 | | 7 073 775.00 | 7 073 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 398.00 | | 7 125 398.00 | 7 125 398.00 |
FM Production stockée | | | -148 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 015.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 4 583.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 425.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 968.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | -14 385.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 744.00 | 46 858.00 | | 95 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 750.00 | 6 036 346.00 | | 7 106 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 379.00 | 5 901 052.00 | | 6 870 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 371.00 | 135 294.00 | | 236 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 710.00 | | | 469 710.00 |