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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 5 049.00 | 18 000.00 | 23 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 603.00 | 213 259.00 | 52 344.00 | 265 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 359.00 | 282 615.00 | 137 744.00 | 420 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 028.00 | 508 164.00 | 215 864.00 | 724 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BP En cours de production de services | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
BT Marchandises | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 848.00 | | 2 665 848.00 | 2 665 848.00 |
BZ Autres créances | 443 891.00 | | 443 891.00 | 443 891.00 |
CF Disponibilités | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 589.00 | | 3 480 589.00 | 3 480 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 617.00 | 508 164.00 | 3 696 453.00 | 4 204 617.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 174.00 | 947 775.00 | | 965 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 294.00 | 17 400.00 | | 135 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 468.00 | 1 009 174.00 | | 1 144 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 855.00 | 59 412.00 | | 240 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 495.00 | 22 658.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 998.00 | 388 494.00 | | 423 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 475.00 | 803 401.00 | | 655 475.00 |
EA Autres dettes | 1 209 162.00 | 747 263.00 | | 1 209 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 984.00 | 2 021 229.00 | | 2 551 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 453.00 | 3 030 404.00 | | 3 696 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 984.00 | 2 021 229.00 | | 2 551 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 650.00 | 57 757.00 | | 238 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 6 040 406.00 | | 6 040 406.00 | 6 040 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 799.00 | | 6 167 799.00 | 6 167 799.00 |
FM Production stockée | | | -150 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 099.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | 17 904.00 | | 12 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 117.00 | 44 494.00 | | 60 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 425.00 | 696 168.00 | | 12 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 968.00 | 696 168.00 | | 18 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 385.00 | -696 168.00 | | -14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 858.00 | 315 470.00 | | 46 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 346.00 | 5 315 497.00 | | 6 036 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 052.00 | 5 298 097.00 | | 5 901 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 294.00 | 17 400.00 | | 135 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 074.00 | 233 373.00 | | 313 074.00 |