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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 945.00 | 167 858.00 | 53 087.00 | 220 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 309.00 | 295 536.00 | 45 773.00 | 341 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 320.00 | 473 685.00 | 106 636.00 | 580 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
BP En cours de production de services | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 397.00 | | 1 540 397.00 | 1 540 397.00 |
BZ Autres créances | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 223.00 | | 2 572 223.00 | 2 572 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 544.00 | 473 685.00 | 2 678 859.00 | 3 152 544.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 778 615.00 | 671 030.00 | | 778 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 160.00 | 107 585.00 | | 169 160.00 |
DL TOTAL (I) | 991 775.00 | 822 615.00 | | 991 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 976.00 | 27 554.00 | | 57 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | 18 756.00 | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 435.00 | 266 111.00 | | 310 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 547.00 | 561 882.00 | | 576 547.00 |
EA Autres dettes | 721 368.00 | 321 235.00 | | 721 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 084.00 | 1 195 538.00 | | 1 687 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 859.00 | 2 018 153.00 | | 2 678 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 084.00 | 1 195 538.00 | | 1 687 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 976.00 | 27 554.00 | | 57 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 816.00 | | 577 271.00 | 570 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 017.00 | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 767.00 | 580 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 750.00 | 562 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 750.00 | | 562 254.00 | 552 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 068.00 | 42 617.00 | 29 242.00 | 453 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 019.00 | 42 617.00 | 29 242.00 | 450 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 435.00 | 310 435.00 | | 310 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 368.00 | 721 368.00 | | 721 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 397.00 | | | 1 540 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 496 232.00 | | | 496 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VP Divers | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 731.00 | 2 257 955.00 | 7 776.00 | 2 265 731.00 |
VW T.V.A. | 325 792.00 | 325 792.00 | | 325 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 084.00 | 1 687 084.00 | | 1 687 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 727.00 | 56 788.00 | | 52 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 319.00 | 15 711.00 | | 21 319.00 |
ST Autres comptes | 628 773.00 | 443 183.00 | | 628 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 144.00 | 211 009.00 | | 140 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 102 852.00 | 141 382.00 | | 102 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 727.00 | 56 788.00 | | 52 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 317.00 | 472 668.00 | | 665 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 238.00 | 185 209.00 | | 219 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 088.00 | 811 285.00 | | 893 088.00 |