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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 9 049.00 | 14 000.00 | 23 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 057.00 | 215 315.00 | 142 742.00 | 358 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 228.00 | 225 128.00 | 145 100.00 | 370 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 978.00 | 449 491.00 | 371 487.00 | 820 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BP En cours de production de services | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 065.00 | | 1 802 065.00 | 1 802 065.00 |
BZ Autres créances | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
CF Disponibilités | 2 512 620.00 | | 2 512 620.00 | 2 512 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 412.00 | | 4 806 412.00 | 4 806 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 390.00 | 449 491.00 | 5 177 899.00 | 5 627 390.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 840.00 | 1 100 468.00 | | 1 336 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 281.00 | 236 371.00 | | 254 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 121.00 | 1 380 840.00 | | 1 635 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 226.00 | 1 101 931.00 | | 1 039 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 744.00 | 29 876.00 | | 32 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 542.00 | 555 842.00 | | 687 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 273.00 | 590 687.00 | | 796 273.00 |
EA Autres dettes | 986 992.00 | 740 469.00 | | 986 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 778.00 | 3 018 805.00 | | 3 542 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 899.00 | 4 399 645.00 | | 5 177 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 027.00 | 3 018 805.00 | | 2 869 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 7 666 396.00 | | 7 666 396.00 | 7 666 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 806.00 | | 7 670 806.00 | 7 670 806.00 |
FM Production stockée | | | 156 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 177.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 860.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 507.00 | 64 600.00 | | 165 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 2 756.00 | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 750.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 6 506.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 293.00 | 45.00 | | 17 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | 45.00 | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | 6 461.00 | | -12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 526.00 | 95 744.00 | | 113 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 751.00 | 7 106 750.00 | | 7 856 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 470.00 | 6 870 379.00 | | 7 602 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 281.00 | 236 371.00 | | 254 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 627.00 | 469 710.00 | | 489 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 254.00 | | 132 320.00 | 690 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 820 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 728 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 938.00 | | 131 942.00 | 597 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 267.00 | | 378.00 | 69 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 861.00 | 86 177.00 | 1 547.00 | 364 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 2 000.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 812.00 | 84 177.00 | 1 547.00 | 357 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 542.00 | 687 542.00 | | 687 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 992.00 | 986 992.00 | | 986 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 065.00 | 1 802 065.00 | | 1 802 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 226.00 | 365 475.00 | 673 751.00 | 1 039 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 595.00 | 2 029 192.00 | 62 404.00 | 2 091 595.00 |
VW T.V.A. | 354 572.00 | 354 572.00 | | 354 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 778.00 | 2 869 027.00 | 673 751.00 | 3 542 778.00 |