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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 048.00 | 87 796.00 | 7 252.00 | 95 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 138.00 | 41 412.00 | 17 725.00 | 59 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 243.00 | 133 051.00 | 32 192.00 | 165 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
BP En cours de production de services | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 213 767.00 | | 213 767.00 | 213 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 256.00 | | 581 256.00 | 581 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 500.00 | 133 051.00 | 613 448.00 | 746 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DH Report à nouveau | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DL TOTAL (I) | 380 605.00 | | | 380 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 780.00 | | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 780.00 | | | 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 448.00 | | | 613 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 082.00 | 975.00 | 406 057.00 | 405 082.00 |
FG Production vendue services | 333 380.00 | | 333 380.00 | 333 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 462.00 | 975.00 | 739 437.00 | 738 462.00 |
FM Production stockée | | | 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 473.00 | | | 749 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 503.00 | | | 685 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 249.00 | | 8 385.00 | 171 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 390.00 | 165 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 154 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 191.00 | | 8 385.00 | 160 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 892.00 | 8 550.00 | 14 390.00 | 138 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 049.00 | 8 550.00 | 14 390.00 | 135 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975.00 | | 195.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 195.00 | 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 5 510.00 | 11 802.00 | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VP Divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108.00 | 47 893.00 | 7 214.00 | 55 108.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 220 260.00 | 11 802.00 | 232 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
ZE Dividendes | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 605.00 | | | 137 605.00 |