| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 948.00 | 84 591.00 | 13 356.00 | 97 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 391.00 | 50 307.00 | 32 084.00 | 82 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 554.00 | 134 899.00 | 52 655.00 | 187 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 378.00 | | 221 378.00 | 221 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CF Disponibilités | 358 018.00 | | 358 018.00 | 358 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 594.00 | | 742 594.00 | 742 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 149.00 | 134 899.00 | 795 250.00 | 930 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 571 304.00 | | | 571 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 250.00 | | | 795 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FD Production vendue biens | 174 379.00 | 2 700.00 | 177 079.00 | 174 379.00 |
FG Production vendue services | 550 838.00 | | 550 838.00 | 550 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 644.00 | 2 700.00 | 729 344.00 | 726 644.00 |
FM Production stockée | | | -25 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 546.00 | | | 716 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 281.00 | | | 675 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 563.00 | | 43 930.00 | 152 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 187 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 180 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 506.00 | | 43 930.00 | 141 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 999.00 | 15 838.00 | 8 939.00 | 127 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 156.00 | 15 838.00 | 5 096.00 | 124 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 144.00 | 62 930.00 | 7 214.00 | 70 144.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
ST Autres comptes | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YT Sous‐traitance | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |