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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 295.00 | 78 699.00 | 5 596.00 | 84 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 210.00 | 45 456.00 | 11 753.00 | 57 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 563.00 | 127 999.00 | 24 564.00 | 152 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
BP En cours de production de services | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 380 658.00 | | 380 658.00 | 380 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 627.00 | | 730 627.00 | 730 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 191.00 | 127 999.00 | 755 192.00 | 883 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 653.00 | | | 298 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
DL TOTAL (I) | 560 039.00 | | | 560 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 195.00 | | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 192.00 | | | 755 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
FD Production vendue biens | 212 671.00 | 3 847.00 | 216 519.00 | 212 671.00 |
FG Production vendue services | 618 847.00 | | 618 847.00 | 618 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 563.00 | 3 847.00 | 840 411.00 | 836 563.00 |
FM Production stockée | | | -22 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 648.00 | | | 831 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 263.00 | | | 746 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 178.00 | | 6 089.00 | 165 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 704.00 | 152 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 704.00 | 141 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | | 6 089.00 | 154 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 791.00 | 10 912.00 | 18 704.00 | 135 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | 10 912.00 | 18 704.00 | 131 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390.00 | | 195.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 195.00 | 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 798.00 | 80 583.00 | 7 214.00 | 87 798.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
YT Sous‐traitance | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |