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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 100.00 | 83 829.00 | 9 271.00 | 93 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 480.00 | 44 482.00 | 12 998.00 | 57 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 638.00 | 132 154.00 | 29 484.00 | 161 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 152.00 | | 277 152.00 | 277 152.00 |
BP En cours de production de services | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 197 602.00 | | 197 602.00 | 197 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 659.00 | | 578 659.00 | 578 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 298.00 | 132 154.00 | 608 143.00 | 740 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DL TOTAL (I) | 419 584.00 | | | 419 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 585.00 | | | 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 585.00 | | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 143.00 | | | 608 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FD Production vendue biens | 211 999.00 | 1 222.00 | 213 221.00 | 211 999.00 |
FG Production vendue services | 417 575.00 | | 417 575.00 | 417 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 839.00 | 1 222.00 | 636 061.00 | 634 839.00 |
FM Production stockée | | | 8 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 803.00 | | | 646 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 825.00 | | | 591 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 243.00 | | 6 483.00 | 165 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 161 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 150 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | | 6 483.00 | 154 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 051.00 | 9 191.00 | 10 088.00 | 133 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 208.00 | 9 191.00 | 10 088.00 | 129 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | | 195.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 195.00 | 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297.00 | 6 118.00 | 5 178.00 | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VP Divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 946.00 | 65 732.00 | 7 214.00 | 72 946.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 974.00 | 182 795.00 | 5 178.00 | 187 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 416.00 | | | 154 416.00 |