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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 939.00 | 96 454.00 | 6 485.00 | 102 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 63 284.00 | 20 042.00 | 83 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 481.00 | 159 739.00 | 33 741.00 | 193 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CF Disponibilités | 380 470.00 | | 380 470.00 | 380 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 139.00 | | 823 139.00 | 823 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 620.00 | 159 739.00 | 856 881.00 | 1 016 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 304.00 | | | 371 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 592 947.00 | | | 592 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 881.00 | | | 856 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FD Production vendue biens | 165 514.00 | 440.00 | 165 954.00 | 165 514.00 |
FG Production vendue services | 676 077.00 | | 676 077.00 | 676 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 661.00 | 440.00 | 843 101.00 | 842 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 560.00 | | | 859 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 917.00 | | | 813 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 554.00 | | 5 926.00 | 187 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 340.00 | | 5 926.00 | 180 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 899.00 | 24 840.00 | | 134 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 899.00 | 24 840.00 | | 134 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 041.00 | 128 826.00 | 7 214.00 | 136 041.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
YT Sous‐traitance | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |