| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 909.00 | 100.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 417.00 | 36 349.00 | 24 069.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 630.00 | 118 174.00 | 17 456.00 | 135 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 433.00 | 180 381.00 | 94 052.00 | 274 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 889.00 | 337 813.00 | 143 075.00 | 480 889.00 |
BT Marchandises | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | 1 019.00 | 89 636.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CF Disponibilités | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 900.00 | 1 019.00 | 415 881.00 | 416 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 788.00 | 338 832.00 | 558 956.00 | 897 788.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 762.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 251 758.00 | 65 575.00 | | 251 758.00 |
DH Report à nouveau | | 178 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 740.00 | 43 963.00 | | -6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 327 518.00 | 364 258.00 | | 327 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653.00 | 100 038.00 | | 74 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 116.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 58 369.00 | | 54 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | 89 721.00 | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 192.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 438.00 | 248 435.00 | | 231 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 956.00 | 612 693.00 | | 558 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 300.00 | 174 237.00 | | 179 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 069.00 | | 2 024.00 | 509 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 205.00 | 480 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 205.00 | 470 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 694.00 | | 1 991.00 | 498 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 33.00 | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 928.00 | 52 729.00 | 12 844.00 | 297 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 464.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 482.00 | 52 265.00 | 12 844.00 | 295 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | | 1 979.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | | 1 979.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | | 1 979.00 | 2 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 198.00 | 22 061.00 | 52 138.00 | 74 198.00 |
VI Groupe et associés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 438.00 | 179 300.00 | 52 138.00 | 231 438.00 |