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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 99 942.00 | 59 532.00 | 40 410.00 | 99 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 716.00 | 80 457.00 | 4 259.00 | 84 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 39 492.00 | 2 171.00 | 41 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 624.00 | 183 422.00 | 262 202.00 | 445 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 373.00 | 7 574.00 | 41 799.00 | 49 373.00 |
BZ Autres créances | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
CF Disponibilités | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 445.00 | 7 574.00 | 517 871.00 | 525 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 069.00 | 190 995.00 | 780 073.00 | 971 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
DG Autres réserves | 378 996.00 | 318 284.00 | | 378 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 60 712.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 669 102.00 | 648 340.00 | | 669 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 3 774.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 520.00 | | 54 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | 46 522.00 | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 61 934.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 971.00 | 112 751.00 | | 110 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 073.00 | 761 091.00 | | 780 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 971.00 | 112 751.00 | | 110 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
FD Production vendue biens | -2 124.00 | | -2 124.00 | -2 124.00 |
FG Production vendue services | 605 064.00 | | 605 064.00 | 605 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 639.00 | | 681 639.00 | 681 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 70.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 70.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -70.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 15 080.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 059.00 | 763 112.00 | | 694 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 297.00 | 702 400.00 | | 673 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 60 712.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 625.00 | | 32 999.00 | 412 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 846.00 | | | 218 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 323.00 | | 32 999.00 | 193 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 251.00 | 4 170.00 | | 179 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 311.00 | 4 170.00 | | 175 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |